کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتالی | آموزش به زبان ساده

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال: امواج الیوت یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی رفتار بازارها به کار گرفته می‌شود. این اصل بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و حرکتی بازارها استوار است و به کمک آن می‌توان به راحتی تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت. الگوهای امواج الیوت شامل ۸ الگوی اصلی است که در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شوند و به راحتی می‌توان با استفاده از آن‌ها تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم در حوزه پرداخت ارزی و خرید و فروش ارز دیجیتال به شمار می‌رود. با استفاده از الگوهای امواج الیوت، می‌توان به راحتی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرد و بر اساس آن‌ها تصمیمات مالی گیری کرد. همچنین، این اصل به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. در کل، استفاده از الگوهای امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌تواند به ما کمک کند تا بهترین تصمیمات مالی را در بازارهای مالی بگیریم و سود بیشتری را به دست آوریم. امروز قصد داریم، نظریه امواج الیوت یا همان Elliot Wave Theory را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و آن را با زبان ساده و تا حد امکان به شما آموزش دهیم.

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نظریه امواج الیوت یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ معرفی شد. این نظریه بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و حرکتی بازارها استوار است و به کمک آن می‌توان به راحتی تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت. الگوهای امواج الیوت شامل ۸ الگوی اصلی است که در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شوند و به راحتی می‌توان با استفاده از آن‌ها تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت. بر اساس نظریه امواج الیوت، هر روند قیمتی در بازارهای مالی شامل ۸ الگوی اصلی است که به صورت موج‌های قیمتی شناخته می‌شوند. این موج‌ها به دو دسته تقویت کننده و کاهنده تقسیم می‌شوند. موج‌های تقویت کننده شامل موج‌های ۱، ۳، ۵ و موج‌های تقویت کننده کوچک‌تر شامل موج‌های a و c هستند. موج‌های کاهنده شامل موج‌های ۲، ۴ و موج‌های کاهنده کوچک‌تر شامل موج‌های b هستند.

امواج الیوت به دلیل داشتن الگوهای خاصی در بازارهای مالی، از دیدگاه تحلیلی بسیار مهم هستند. با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرد و بر اساس آن‌ها تصمیمات مالی گیری کرد. همچنین، این اصل به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال به دلیل داشتن الگوهای خاصی در بازارهای مالی، بسیار مهم است. با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرد و بر اساس آن‌ها تصمیمات مالی گیری کرد. همچنین، این اصل به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال، با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت و در نتیجه، بهترین تصمیمات مالی را گرفت. همچنین، با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی روند بازار را پیش‌بینی کرد و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

در کل، نظریه امواج الیوت به عنوان یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال، در بازارهای مالی بسیار مهم است. با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرد و بر اساس آن‌ها تصمیمات مالی گیری کرد. همچنین، این اصل به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

رالف نلسون الیوت، بنیانگذار امواج الیوت در تحلیل تکنیکال کیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliot) یکی از بزرگان تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که در دهه ۱۹۳۰ نظریه امواج الیوت را معرفی کرد. این نظریه بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و حرکتی بازارها استوار است و به کمک آن می‌توان به راحتی تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت.

رالف الیوت در سال ۱۸۷۱ در شهر میسوری آمریکا متولد شد. وی در سال ۱۹۰۰ به شرکت راه‌آهن شیکاگو پیوست و در آنجا به عنوان کارشناس ارتباطات کار کرد. در این شرکت، الیوت با استفاده از نظریه‌های ریاضی و احتمالات، به تحلیل رفتار بازارهای مالی پرداخت. او متوجه شد که رفتار بازارهای مالی شامل الگوهای خاصی است که می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده کرد.

نظریه امواج الیوت شامل ۸ الگوی اصلی است که در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شوند و به راحتی می‌توان با استفاده از آن‌ها تحلیلی دقیق از بازارهای مالی داشت. الگوهای امواج الیوت شامل موج‌های قیمتی و حرکتی بازارها است که به دو دسته تقویت کننده و کاهنده تقسیم می‌شوند. موج‌های تقویت کننده شامل موج‌های ۱، ۳، ۵ و موج‌های تقویت کننده کوچک‌تر شامل موج‌های a و c هستند. موج‌های کاهنده شامل موج‌های ۲، ۴ و موج‌های کاهنده کوچک‌تر شامل موج‌های b هستند.

رالف الیوت در سال ۱۹۴۸ درگذشت. اما نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال همچنان به عنوان یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شود. با استفاده از این نظریه، می‌توان به راحتی نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرد و بر اساس آن‌ها تصمیمات مالی گیری کرد. همچنین، این اصل به ما کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر درک کنیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. البته باید توجه داشت که همیشه استفاده از نظریه امواج الیوت به تنهایی برای تصمیمات مالی مناسب نیست و باید با دانش و تجربه کافی در بازارهای مالی همراه شود.

فراکتال چیست؟

فراکتال‌ها الگوهای هندسی پیچیده‌ای هستند که می‌توانیم آن‌ها را به‌طور بی‌پایان با تغییر مقیاس بزرگتر و کوچکتر ادامه دهیم. یک فراکتال را می‌توان به‌صورت بخش‌های کوچکتری تجزیه کرد که شباهت زیادی به الگوی اصلی دارند.

با دقت کردن بیشتر به محیط اطراف ما، فراکتال‌ها را در طبیعت می‌بینیم. گیاهان نمونه‌ای عالی از فراکتال هستند. شاخه اصلی یک درخت از برگ‌ها تشکیل شده و هر برگ کوچک‌تر از برگ‌های بسیار کوچک‌تر تشکیل شده است. تمام این بخش‌های گیاه در اندازه‌های مختلف ولی در یک الگوی تکراری ظاهر شده‌اند. در یک نگاه کلی، بهترین تعریف برای یک فراکتال این است که الگوهایی هستند که می‌توان آن‌ها را به‌طور بی‌پایان تا اندازه‌های بسیار کوچک تکرار کرد. این تکرار اندازه و الگو در طبیعت یکی از خصوصیات فراکتال هاست.

فراکتال چه ربطی به امواج الیوت دارد؟

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بر خلاف نظریه داو به بررسی سلسله مراتبی یا فراکتال بودن رفتار بازار سرمایه می‌پردازد. ساختار فراکتالی یکی از عوامل مهم در امواج الیوت است و هر موج در این نظریه از موج‌های کوچکتر تشکیل شده است. الگوی تکرار این موج‌ها مشخص است. با این همه، هیچ روندی در بازار سرمایه همیشگی نیست و در زمانی، روند تغییر می‌کند.

کاربرد امواج الیوت

با استفاده از الگوی الیوت در تحلیل تکنیکال میتوان بهترین زمان ورود به بازارهای مالی و همچنین بهترین لحظه خروج از آنها را پیدا کرد. بدین وسیله می توانیم سود خوبی را از بازارها عایدمان کنیم و از ضررهای احتمالی جلوگیری نماییم.

امواج الیوت در تمام بازارهای مالی بکار می‌رود:
بازار طلا
بازار دلار
بازار سهام
بازار نفت
بازار ارز

چون افراد عادی بیشتر دربازارهای سهام، دلار و ارزهای دیجیتال حضور دارند، امواج الیوت در این سه بازار بیشتر مشاهده می‌شوند.

الگوی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

آقای الیوت بیان داشت که بازارهای روندی به شکل الگویی حرکت میکنند که الگوی امواج 3-5 نامیده میشود.

این امواج به دو دسته تقسیم میشوند:

الف)امواج پیشرو (امواج 1 و 3 و 5 و B): با روند همراهند.

ب)امواج اصلاحی: (امواج 2 و 4 و A و C) با روند مخالفند.

از آنجاییکه امواج 1 تا 5 با روندند، فاز پیشرو را تشکیل میدهند و امواج ABC که مخالف روند هستند، فاز اصلاحی نامیده می‌شوند. این اتفاق در هر دو روند صعودی و نزولی می افتد.

برای درک بهتر میتوانیم اتفاقاتی را که باعث ایجاد این امواج در بازار سهام میشود، تجسم کنیم.

موج اول؛ شکل گیری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

در موج اول قیمت سهام شروع به افزایش میکند. در این مرحله هیچکس از دلیل رشد یا سقوط بازار خبر ندارد و تحلیلگران ممکن است تنها دلیل را تقاضای بیشتر بدانند. اما پشت پرده اتفاقاتی دارد. اعضای هیئت مدیره می دانند که با حضور مدیر جدید، کسب و کار شرکت بهتر می شود. از این رو از طریق کد بورسی، خرید سهام را آغاز می کنند.
حجم معاملات افزایش پیدا میکند و تقاضا برای سهام بالا میرود. بنابراین و بر اساس قانون عرضه و تقاضا همراه با افزایش تقاضا، قیمت سهام نیز افزایش می یابد.

موج دوم

در موج دوم، خریداران پشت پرده‌ای که باعث افزایش قیمت در موج اول شده بودند دیگر خریدی ندارند. به همین دلیل با کاهش تقاضا و عرضه بیشتر سهام، قیمت آنها کاهش میابد. اعضای هیئت مدیره هم خرید خود را تمام کرده و در حال اجرای نقشه برکناری مدیر جاری و استخدام مدیر جدید هستند.

موج سوم

در موج سوم که طولانی ترین و مهم ترین موج الیوت است، سهام شرکت توجه همگان را جلب می کند. با ورود مدیر جدید و برگزاری مراسم معارفه او از برنامه های خود برای افزایش تولید، تاسیس نمایندگی های جدید و وام کم بهره صحبت می کند. خبر های جلسه معارفه منتشر می شود. تحلیلگران بنیادی گزارش EPS را محاسبه می کنند. تحلیلگران تکنیکال در نمودارها سیگنال خرید سهام را می بینند. بر اساس این نتایج، تحلیلگران حرفه ای، خرید سهام را آغاز می کنند.

موج چهارم

در انتهای موج 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش واقعی آن که توسط تحلیلگران بنیادی تعیین شده، میرسد. تحلیلگران تکنیکال هم با استفاده از روش فیبوناچی هدف سهام را شناسایی کرده و به آن رسیده اند. از این رو، تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه بیشتر می شود در حالی که تقاضا کاهش می یابد.کاهش قیمت سهام آغاز می شود. موج 4 مرحله تثبیت سود و خاتمه معامله ( فروش) است.

موج پنجم

در موج 5، بیشتر مردم سهام را می خرند و قیمت آن تحت تأثیر قرار می گیرد. بعضی معامله گرها دلایلی غیر منطقی برای خرید سهام ارائه می کنند و وقتی مورد اعتراض قرار می گیرند، اعتراض را خاموش می کنند. قیمت سهام بیش از اندازه افزایش می یابد و مخالفان سهام، فروش خود را شروع می کنند. الگوی ABC شروع می شود. در موج 5 کسانی که اطلاعات کمی در مورد بازار سرمایه دارند، از طریق اطرافیان این سهم را پر سود می دانند و شروع به خرید می کنند. رشد سهام در موج 5 هیچ دلیل بنیادی ندارد و تنها به دلیل تقاضای بیشتر نسبت به عرضه است. این موج یکی از بخش های مهم امواج الیوت در تحلیل تکنیکال است.

موج A

در موج A خرید مردم عادی که در موج 5 باعث افزایش قیمت سهام شده بود، به اتمام رسیده است. هیچ شخص حقوقی ای هم از سهام حمایت نمیکند؛ چون قیمت سهام بیش از اندازه گران است. به همین دلیل، سهام در موج A شروع به سقوط می کند.

موج B

پس از افت قیمتی در موج A، سهام در موج B رشد کوتاهی خواهد داشت. چون قیمت آن به کف موج 4 می رسد که پیش‌تر در همان موج رشد کرده بود، این کف حمایتی محسوب می شود. در موج B، کسانی که اشتباه خود را متوجه می شوند، دوباره سهام می خرند تا با افزایش نسبی قیمت، زیان خود را جبران کنند. کسانی هم که قیمت رؤیایی در ذهن دارند، باز هم سهام می خرند تا سود زیادی ببرند.

موج C

در موج C افرادی که با قیمت های رویایی سهام خریداری کرده بودند، با شکست رویاهایشان ناامید شده و با ضررهای زیادی از بازار خارج می شوند. کسانی که در نقطه ی تعادل سهام خود را می فروشند، از بازار خارج می شوند. در حالی که تحلیلگران قیمت سهام را ارزشمند میدانند و فرصت مناسبی برای خروج نمی بینند؛ چون قیمت آن کمتر از ارزش واقعی است. به همین دلیل در انتهای موج C، تحلیلگران و مافیای بازار شروع به خرید سهام می کنند.

قوانین اصلی نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

در نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، 3 قانون اصلی وجود دارد که باید دقیقا رعایت شوند:

• قانون 1: موج 3 هرگز کوتاه تر از موج های 1 و 5 نخواهد بود.
• قانون 2: موج 2 هرگز پایین تر از شروع موج 1 قرار نخواهد گرفت.
• قانون 3: انتهای موج 4 هرگز نباید بیشتر از انتهای موج 1 باشد. البته موج 4 می تواند اصلاح شود ولی نباید از انتهای موج 1 عبور کند.

سایر قوانین

بعضی قوانین دیگر هم وجود دارند که در صورت نقض شدن، خیلی جدی نیستند اما بد نیست با آن‌ها نیز آشنا باشید.

• امکان دارد انتهای موج های 3 و B با انتهای موج های 4 و A هماهنگ باشد.
• اغلب انتهای موج 5 بیشتر از موج 3 است اما ممکن است با آن هماهنگ باشد.
• موج B می تواند در سطح پایه موج 4 قرار گیرد.

نتیجه گیری

یکی از ابزارهای جذاب در تحلیل تکنیکال، مربوط به الگوهای موجی الیوت است. این الگوها بر پایه تکرار و تغییر مقیاس درست شده‌اند و به دلیل شباهت زیاد با ساختارهای طبیعی، برای پیش‌بینی رفتار بازار و تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌شوند.

نکته جالب این است که الگوهای موجی الیوت، به شکلی شباهت زیادی با فراکتال‌ها دارند. به این معنی که بخش‌های کوچکتر یک الگوی موجی الیوت، به شکل دقیقی مشابه بخش‌های بزرگتر آن هستند. این ویژگی باعث می‌شود که الگوهای موجی الیوت به عنوان یک مدل برای توصیف رفتار بازار و تحلیل قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

با استفاده از الگوهای موجی الیوت، می‌توان به دقت بیشتری، نقاط ورود و خروج از بازار را پیش‌بینی کرد و در نتیجه، سود بیشتری کسب کرد. به علاوه، استفاده از این الگوها در تحلیل تکنیکال، به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار بازار و تغییرات قیمت‌ها داشته باشیم و در نهایت، تصمیمات بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها اتخاذ کنیم.